Welcome | Laipni lūgti | Добро пожаловать

Куртис Конвалин, Директор финансового планирования, Riddle’s Group

Нам, как быстрорастущей компании с 53 магазинами и множеством отделов, требовался бюджет для планирования нашего развития. На протяжении всего процесса разработки бюджета AG Capital проявили себя профессиональными, эффективными и терпеливыми партнерами, с которыми легко работать. Я рекомендую экспертов AG Capital для любой компании, которой необходима помощь в создании сложных финансовых Excel моделей.


Решения

Этот продукт может помочь:

"Наше предприятие уже достаточно большое, и нам необходимо разработать финансовый план для прогнозирования дальнейшей деятельности"

Бюджет

 

Описание услуги

 

Целевые клиенты: Компании средней величины, не имеющие бюджета, которые больше не могут или не хотят принимать важные решения, основываясь только на интуиции руководителя. Компании, уже имеющие систему бюджетирования, которые хотят автоматизировать анализ выполнения, а также получить более качественный продукт по многим показателям (см. преимущества бюджетов AG Capital).

 

Требования к клиентам: упорядоченная система бухгалтерского и складского учёта (компьютеризированная), возможность получения информации в электронном виде (в формате, совместимом с MS Excel). Если система есть, но она не до конца приведена в порядок, в рамках этой услуги мы также даём рекомендации по улучшению эффективности организации внутреннего учёта.

 

Описание услуги:

Несмотря на то, что визуально разработанные нами бюджеты похожи друг на друга, их суть различается, т.к. для каждого клиента создаётся уникальный продукт. Во время нашей работы мы углубляемся в специфику деятельности клиента, понимаем, как между собой свзязаны доходы и переменные расходы, какие факторы риска для предприятия являются главными.

 

 

У бюджетов, разработанных AG Capital, есть существенные преимущества:

  1. Легко изменить главные факторы риска. Например,  у деревообрабатывающих предприятий себестоимость продукции зависит от закупочной цены древесины. Изменив запланированную цену сырья с помощью нажатий всего пары клавиш,  возможно сразу понять, как это изменение влияет на прибыль и денежный поток предприятия. Таким образом можно легко разработать множество сценариев развития и своевременно разработать план действий в случае наступления неблагоприятного сценария.

 

  1. Файлы для анализа выполнения привязаны к бухгалтерским данным и заполняются автоматически. Это означает, что в любой момент в течении 5 минут Вы можете сделать отчёт о выполнении бюджета.

 

Обычно разработанные нами бюджеты включают в себя следующие функции (конечно, в зависимости от специфики предприятия):

  • Бюджет прибыли и убытков и план денежного потока;
  • Прогноз баланса по месяцам;
  • Детальный прогноз доходов по месяцам, по группам продуктов, по структурным единицам;
  • Детальный прогноз для позиций расходов предприятия, прогноз переменных расходов привязан к влияющим на них факторам (например, прогноз потребления сырья зависит от объёма производства готовой продукции);
  • Прогноз фонда оплаты труда работников, который привязан к влияющим на него факторам (например, объёмам продаж, уровню дебиторской задолженности, и др.), с возможностью быстро менять параметры системы оплаты, что автоматически повлияет на все остальные позиции финансового плана. Таким образом можно моделировать эффект от внедрения различных систем зарплат;
  • Возможность создавать план закупки продукции в зависимости от прогнозируемой ситуации на рынке и запланированных объёмов продаж;
  • Вычисление оптимального уровня товарных запасов;
  • Прогноз возможных расчётов с поставщиками, а также возможные графики оплаты для конкретных поставщиков;
  • Прогноз возможных поступлений от дебиторов, а также возможные графики оплаты для конкретных дебиторов;
  • Возможность быстро менять наиболее важные предположения о внешних факторах, влияющих на развитие предприятия, что автоматически отразится во всех позициях финансового плана. Таким образом будет возможно осуществлять быстрый анализ различных сценариев и корректировать план своих действий в зависимости от ситуации;
  • Модель анализа выполнения бюджета, которая привязывается к отчётам системы учёта предприятия. Данные о выполнении автоматически экспортируются из отчётов в файл анализа выполнения;
  • Прочие вычисления, в зависимости от специфики предприятия.

 

После разработки бюджета руководство предприятия, а также вовлечённые в проект работники, обучаются работе с системой бюджетирования.


 

 

Бюджет

 

Бюджет - Анализ выполнения